Gain คืออะไร
ผมยอมรับว่าเมื่อครั้งได้ยินคำว่า Gain สิ่งที่ผมนึกถึงมากที่สุดคือเรื่องของเสียงของไมค์ แน่นอนว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการเทรด forex แต่ในความเป็นจริงแล้ว Gain นี่ล่ะครับ ถือว่ามีความสำคัญมากๆ เพราะสามารถช่วยให้เราเอามาพิจารณาทั้งในส่วนของโอกาสในการเติบโตที่เกิดจากการเทรด forex หรือความเสี่ยงต่างๆ สำหรับว่าจะเป็นอย่างไรนั้นมาศึกษาเรื่อง Gain ไปพร้อมๆกันนะครับ
Gain คืออะไร
ตอบกันแบบง่ายๆเลย Gain (อ่านว่า เกน) คือ % ของผลกำไรของพอร์ตที่มีการเติบโตขึ้น โดยมีการหารเฉลี่ยกับจำนวนเดือนที่มีการจดบันทึกด้วย โดยปกติแล้ว คุณสามารถพบค่าของ Gain ผ่านทางโปรแกรม MT4 หรือ MT5 และรวมถึงการพบค่า Gain ด้วย fxbook ด้วยนะครับ
โดยอาจจะพบในรูปแบบของคำว่า Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss ซึ่งก็คือ ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ ยังเปิดค้างอยู่) Unrealized Gain/Loss คือ ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น ถ้ารายการซื้อขายนั้นปิดแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หากได้ยินคำว่า Gain อีก อย่าเพิ่งนึกถึงไมค์ เหมือนกับผู้เขียนนะครับ ^_^
ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่อง Gain กับ forex
เราสามารถเรียนรู้ประโยชน์อะไรบ้างจากค่า Gain ที่มีการรายงานใน forex ผู้เขียนขออนุญาตสรุปออกมาเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับ
1.ช่วยให้รู้ว่าเราสามารถทำกำไรไปเท่าไหร่
แน่นอนว่าค่า Gain บ่งบอกให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนนั้นเราสามารถทำกำไรไปได้เท่าไหร่ ซึ่งก็อาจคล้ายๆเป็นความภาคภูมิใจว่าเรานั้นเก่งทีเดียวที่สามารถเทรดได้กำไรแบบนั้นแบบนี้เป็นต้น โดยปกติแล้วค่า Gain จะแสดงออกมาในรูปแบบของชาร์ตให้เราได้รับทราบ
2.ช่วยให้เราเห็นว่าคนอื่นทำกำไรได้เท่าไหร่
จริงๆแล้วคำกล่าวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็น Common Sense มากๆ เพราะว่า ถ้าคุณนั้น สามารถเห็น Gain ของตนเองใน forex แล้ว คุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ในของคนอื่นได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีที่ตามมาคือ คุณจะรู้สึกว่าได้รับแรงผลักดันให้ตนเองต้องพัฒนารูปแบบการเทรดของตนเองให้ไม่แพ้กับคนที่เราได้เห็น Gain ของเขานั่นเอง
3.เชื่อมโยงกับคำว่า Drawdowns (% การขาดทุน)
ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) กล่าวคือ เมื่อเราขาดทุนคิดเป็น % แล้วเราต้องทำกำไรกลับมาเท่าไหร่เพื่อที่จะ recovery กลับมาเท่าทุน(breakeven) โดยมีการเทียบข้อมูลไว้ดังนี้
Drawdowns (% การขาดทุน) Vs. Gain to recovery (% ที่ต้องทำกำไรกลับมาเพื่อเท่าทุน)
drawdown 5% ต้องทำ 5.3 % gain to recovery
drawdown 10% ต้องทำ 11.1 % gain to recovery
drawdown 15% ต้องทำ 17.6 % gain to recovery
drawdown 20% ต้องทำ 25 % gain to recovery
drawdown 25% ต้องทำ 33 % gain to recovery
drawdown 30% ต้องทำ 42.9 % gain to recovery
drawdown 40% ต้องทำ 66.7 % gain to recovery
drawdown 50% ต้องทำ 100 % gain to recovery
drawdown 60%ต้องทำ 150 % gain to recovery
drawdown 75% ต้องทำ 300 % gain to recovery
drawdown 90% ต้องทำ 900 % gain to recovery
ข้อมูลนี้ทำให้เราทราบว่า การขาดทุนที่มากเกินไปในแต่ล่ะครั้งนั้น หมายความว่าเราจะต้องทำกำไรให้มากขึ้นอย่างมากเพื่อกลับมาเท่าทุน เพราะมันเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบกลบหนี้นะครับ
การปรับ Gain ของ Portfolio ของเรา
เรื่องของ Gain นั้นสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง กล่าวคือ ปกติแล้วอัตราการเติบโตของคนที่มี Gain ธรรมดาในการเทรด forex น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ต่อปี แต่ถ้ามีค่าเกินกว่านี้หรือว่าเทรดในระยะสั้น แต่มีค่า Gain โตระดับ 100-300% ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่า โอกาสล้างพอร์ตก็มีสูงมากเช่นเดียวกัน
เพราะเคยมีคนทำได้สูงกว่านี้เยอะแยะมากมาย แต่สุดท้ายมักไปไม่รอด ดังนั้นยิ่งสูง ยิ่งต้องระวัง ว่าความจริงแล้วกำไร(Gain)ที่ได้มานั้น อยู่บนพื้นฐานของระบบที่ดีจริงหรือเปล่า ก็คล้ายๆกับหุ้นที่เติบโตทำ New High อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากการปั่นของเจ้ามือ
ดังนั้นพื้นฐานการเติบโตของพอร์ตที่ดี ก็คือระบบวินัยของตัวผู้เทรดนั่นเอง การดูตัวเลข Gain อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะการันตีได้ว่า พอร์ตนี้จะอยู่ได้รอดในระยะยาว เช่น Gain เดือนละ 50% นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ แต่ยังมองว่าค่อนข้างสูงไป เพราะ Risk ที่เกิดขึ้นอาจถึง 50% ด้วยเช่นกัน
Gain ที่สูง ควรมีระยะเวลาอายุของพอร์ตที่สูงด้วยเช่นกัน เช่น Gain 200% แต่อายุพอร์ตเพียงแค่ 1 สัปดาห์ อย่างนี้วัดอะไรไม่ได้ครับ ถ้าเชื่อมั่นในระบบมากจนขาดสติ ขาดการเอาใจใส่พอร์ต ระยะยาวมักมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นครับ
สรุปแล้ว Gain ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด ที่สามารถบอกให้เราทราบว่าการเทรด forex ของเรานั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการเพิ่มเติมในเรื่องใดๆบ้าง เพราะว่าถ้าค่าของ Gain นั้น มีอัตราเติบโตที่มากเกินไปแล้ว ย่อมมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลเสียจำนวนมากต่อธุรกิจของเรา และอาจร้ายแรงถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลย ดังนั้นค่าตัวนี้จะต้องคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอๆครับ
วิธีดูผลกำไรจาก Gain และ Profit Factor จากเว็บ myfxbook.com
เป็นเนื้อหาที่แถมไว้ในบทความนี้ ด้วยผมเห็นว่าน่าจะกล่าวไว้ เพื่อเป็นภูมิต้านทานต่อมิจฉาชีพ ที่ออกมาในรูปของการระดมทุน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีคนหรือกลุ่มคนมาชักชวน หรืออ้างตัวว่าสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างงดงาม จากนั้นก็ชวนคุณร่วมลงทุน อันนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะคนที่สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนั้น มีจำนวนน้อยมาก เทียบสัดส่วนนักลงทุน ไม่ถึง 10% ของกลุ่มนักเทรด และแน่นอนคนที่เทรดได้กำไร เขาไม่ใจดีเผื่อแผ่หรือเอาคอตัวเองไปขึ้นเขียงค้ำประกันเงินคนอื่นหรอก ดังนั้นร้อยทั้งร้อย การระดมทุนคือการหลอกลวงครับ
แต่ถ้าใครอยากเช็คข้อมูลนั้น ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการลงทุนได้ ในที่นี้แนะนำให้ดูผ่าน www.myfxbook.com ซึ่งเป็นเว็บกลาง ที่ให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเทรดได้ แต่ทั้งนี้ในการดู myfxbook ก็ยังต้องใช้วิจารณญาณในการดู และใช้ข้อมูลในหลายๆส่วนประกอบด้วย โดยมีวิธีการดูคือ
- Gain : เข้าไปดูที่แท็บ Info / Stats / Gain
Gain คือ ผลกำไรหรือผลตอบแทนควรดูย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบว่าการลงทุนนั้น มีผลกำไรสม่ำเสมอ หรือให้ผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องและอยู่ในจุดที่นักลงทุนพอใจหรือไม่
- Profit Factor : เข้าไปดูที่แท็บ Advanced Statistics / Trades / ดูที่คำว่า Profit Factor
Profit Factor คือ ค่าอัตราการคำนวณของกำไร และการขาดทุน หากค่านี้มีมากกว่า 1 หมายความว่า ตอนกำไรให้กำไรมากกว่าตอนขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากค่า Profit Factor = 2 หมายถึง เวลาเสีย เสียแค่ 1 แต่เวลาได้ ได้ 2 ครับ
การใช้ Myfxbook ในการวิเคราะห์พอร์ต Forex จะใช้ในการวิเคราะห์ระบบเทรด ที่เราเทรดอยู่ ใช้ตรวจสอบพวกอ้างการระดมทุน หรือแม้กระทั่งตรวจสอบ EA ที่เขาขายกัน โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็นข้อมูลแบบ Real Time ทำให้เราเห็นทั้ง Order ที่เปิดอยู่ และ Order ที่ปิดแล้ว พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าพอร์ตนั้น เป็น Real Account หรือ Demo Account ครับ ตัวอย่างคือ
หมายเลข 1 บอกว่าเป็น : Real Account หรือว่าเป็น Demo Account (บัญชีจริง หรือบัญชีทดลอง)
หมายเลข 2 Abgain % : เป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมดจากเงินที่ฝากเข้า เช่น Deposit 100 $ กำไร 10 $ Abgain ก็คือ 10%
ที่ไม่ให้ดูตรง Gains % ตรงๆเลยก็เพราะว่า Gains % บางทีจะคำนวณจากเงินที่เหลือในพอร์ตครับ เช่น เดือนนี้เทรดจาก 1000 $ ขาดทุนเหลือ 400 $ แต่เดือนต่อมาเทรดจาก 400 $ เป็น 4000 $ จะได้ Gain 1000 % ครับ กลายเป็นว่าข้อมูลในส่วนขาดทุนที่ควรคิดด้วยหายไปทำให้ตัวเลขดูดีเกินจริง ดังนั้นการดู Adgains จะทำให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุดครับ
หมายเลข 3 Drawdown % : หมายถึง % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมของ balance เป็นส่วนที่สำคัญมากๆของระบบครับ เอาไว้ดูความเสี่ยงของระบบลุงทุนเช่น ณ ขณะนั้นในพอร์ตมี 1000 $ เทรดไปติดลบ 500 $ แต่สักพัก กราฟวิ่งกลับมา ทำให้เราได้กำไรรวมทุนเป็น 1300 $ Drawdown % จะคิด 1000 $ กับการติดลบ 500 $ ดังนั้น ค่า Drawdown คือ 50 % ครับ
หมายเลข 4 Tracking Record Verify : คือระบบของ Myfxbook ยืนยันแล้วว่า เป็น Data ที่น่าเชื่อถือ
ส่วน Trading Privileges Verify หมายถึง ได้รับการยืนยันแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นจริง จากการที่นำ Investor Password จาก Myfxbook ไปเปลี่ยน ใน MT4 ของเรา
ส่วนอื่นๆ ที่ดูประกอบ
Balance = ยอดเงินที่เหลือในพอร์ตขณะนี้
Equity = จำนวนเงินที่เป็นบวกหรือลบหลังจากเปิด order ในกรณีที่ไม่ได้เปิดออเดอร์ Equity จะเท่ากับ Balance
Highest = จำนวน Blance ที่มากสุดที่ Account นี้เคยมี
Profit = กำไรทั้งหมดที่พอร์ตนี้ทำกำไรได้ ถ้าได้กำไรจะเป็นสีเขียว(บวก) ถ้า ขาดทุนจะเป็นสีแดง(ลบ)
Interest = ยอดรวมของ Swap ทั้งหมดไม่ว่าบวกหรือลบ
Deposit = ยอดเงินฝากที่ฝากเข้าไป
Withdraw = ยอดเงินที่ทำการถอนจาก Account
==========================================
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น